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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 17 954.00 | 3 340.00 | 21 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 818.00 | 38 018.00 | 73 800.00 | 111 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 756.00 | 2 422.00 | 190 334.00 | 192 756.00 |
BZ Autres créances | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 194.00 | 2 422.00 | 640 772.00 | 643 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 012.00 | 40 440.00 | 714 572.00 | 755 012.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DH Report à nouveau | 295 901.00 | | | 295 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 332 448.00 | | | 332 448.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 572.00 | | | 714 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
FG Production vendue services | 1 573 770.00 | | 1 573 770.00 | 1 573 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 132.00 | | 1 580 132.00 | 1 580 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 254.00 | | | 1 683 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 399.00 | | | 1 687 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 217.00 | 1 262.00 | | 35 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 217.00 | 1 262.00 | | 35 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | | 4 164.00 | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | | 4 164.00 | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 626.00 | | 4 164.00 | 49 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VC Groupe et associés | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 558.00 | 290 558.00 | | 290 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270.00 | | | 270.00 |
ST Autres comptes | 433 440.00 | | | 433 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 107.00 | | | 576 107.00 |