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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 13 073.00 | 3 301.00 | 16 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 898.00 | 32 822.00 | 74 076.00 | 106 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 049.00 | 19 810.00 | 242 239.00 | 262 049.00 |
BZ Autres créances | 499 184.00 | | 499 184.00 | 499 184.00 |
CF Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 406.00 | 19 810.00 | 770 596.00 | 790 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 304.00 | 52 632.00 | 844 672.00 | 897 304.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DH Report à nouveau | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DL TOTAL (I) | 256 441.00 | | | 256 441.00 |
DP Provisions pour risques | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 726.00 | | | 336 726.00 |
EA Autres dettes | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 640.00 | | | 523 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 672.00 | | | 844 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 640.00 | | | 523 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 933.00 | | 2 197 933.00 | 2 197 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 933.00 | | 2 197 933.00 | 2 197 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 187.00 | | | 2 251 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 650.00 | | | 2 237 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 106 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 34 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 113.00 | 1 852.00 | 8 368.00 | 38 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | 1 852.00 | 8 368.00 | 38 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 591.00 | 19 810.00 | 19 810.00 | 64 591.00 |
6T Sur comptes clients | 5 792.00 | | -14 018.00 | 5 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 017.00 | | -14 018.00 | 7 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 608.00 | 19 810.00 | 5 792.00 | 71 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 810.00 | 5 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 241 952.00 | 241 952.00 | | 241 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VB T. V. A. | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VC Groupe et associés | 420 028.00 | 420 028.00 | | 420 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 866.00 | 776 866.00 | | 776 866.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 640.00 | 523 640.00 | | 523 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 577 637.00 | | | 577 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
YT Sous‐traitance | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 810.00 | | | 890 810.00 |