| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 100.00 | 22 117.00 | 62 983.00 | 85 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 624.00 | 41 867.00 | 133 757.00 | 175 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 035.00 | 29 810.00 | 292 225.00 | 322 035.00 |
BZ Autres créances | 238 374.00 | | 238 374.00 | 238 374.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 130.00 | 29 810.00 | 556 321.00 | 586 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 754.00 | 71 676.00 | 690 078.00 | 761 754.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 314.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
DH Report à nouveau | 215 749.00 | 202 212.00 | | 215 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 434.00 | 13 537.00 | | -42 434.00 |
DL TOTAL (I) | 214 007.00 | 256 441.00 | | 214 007.00 |
DP Provisions pour risques | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 436.00 | 161 922.00 | | 46 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 394.00 | 338 275.00 | | 327 394.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 12 124.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 480.00 | 512 320.00 | | 411 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 078.00 | 833 352.00 | | 690 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 480.00 | 512 320.00 | | 411 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 480 047.00 | | 3 480 047.00 | 3 480 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 047.00 | | 3 480 047.00 | 3 480 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 501.00 | 20 315.00 | | 65 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 432.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 411.00 | 432.00 | | 23 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 974.00 | -432.00 | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 551.00 | 2 251 186.00 | | 3 603 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 984.00 | 2 237 649.00 | | 3 645 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 434.00 | 13 537.00 | | -42 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 898.00 | | 68 726.00 | 106 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 898.00 | | 68 726.00 | 34 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 597.00 | 9 044.00 | | 31 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 9 044.00 | | 31 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 591.00 | 23 091.00 | 23 091.00 | 64 591.00 |
6T Sur comptes clients | 19 810.00 | 10 000.00 | | 19 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 035.00 | 10 000.00 | | 21 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 626.00 | 33 091.00 | 23 091.00 | 85 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 091.00 | 23 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 322 035.00 | 322 035.00 | | 322 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 249.00 | 574 249.00 | | 574 249.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 480.00 | 411 480.00 | | 411 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 300.00 | 106 042.00 | | 155 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | 14.00 | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 957 732.00 | 577 637.00 | | 957 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 436.00 | 129 530.00 | | 163 436.00 |
YT Sous‐traitance | 191 985.00 | 126 571.00 | | 191 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 612.00 | 54 541.00 | | 53 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | 2 517.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 589.00 | 12 739.00 | | 50 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 889.00 | 118 782.00 | | 205 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 910.00 | 41 361.00 | | 67 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 481.00 | 52 486.00 | | 97 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 745.00 | 890 810.00 | | 1 368 745.00 |