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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 496.00 | 36 805.00 | 49 691.00 | 86 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 020.00 | 56 554.00 | 120 466.00 | 177 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 447.00 | 29 810.00 | 163 638.00 | 193 447.00 |
BZ Autres créances | 430 956.00 | | 430 956.00 | 430 956.00 |
CF Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 991.00 | 29 810.00 | 687 182.00 | 716 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 011.00 | 86 364.00 | 807 648.00 | 894 011.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 314.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
DH Report à nouveau | 173 315.00 | 215 749.00 | | 173 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 218.00 | -42 434.00 | | -10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 203 789.00 | 214 007.00 | | 203 789.00 |
DP Provisions pour risques | 23 099.00 | 64 591.00 | | 23 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 099.00 | 64 591.00 | | 23 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 901.00 | 28 410.00 | | 17 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 503.00 | 46 436.00 | | 171 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 290.00 | 327 394.00 | | 386 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 9 240.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 759.00 | 411 480.00 | | 580 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 648.00 | 690 078.00 | | 807 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 411 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 245.00 | | 2 247 245.00 | 2 247 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 245.00 | | 2 247 245.00 | 2 247 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 492.00 | 23 091.00 | | 41 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 492.00 | 36 384.00 | | 41 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 492.00 | 12 974.00 | | 41 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 447.00 | 3 603 550.00 | | 2 432 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 665.00 | 3 645 984.00 | | 2 442 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 218.00 | -42 433.00 | | -10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 641.00 | 14 688.00 | | 40 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 641.00 | 14 688.00 | | 40 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 591.00 | | 41 492.00 | 64 591.00 |
6T Sur comptes clients | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 626.00 | | 41 492.00 | 95 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 492.00 | |