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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 901.00 | 51 338.00 | 36 564.00 | 87 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 425.00 | 71 087.00 | 107 338.00 | 178 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 514.00 | 22 452.00 | 398 062.00 | 420 514.00 |
BZ Autres créances | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 188.00 | 22 452.00 | 788 736.00 | 811 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 613.00 | 93 539.00 | 896 074.00 | 989 613.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 314.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
DH Report à nouveau | 163 097.00 | 173 315.00 | | 163 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 751.00 | -10 218.00 | | 49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 253 541.00 | 203 789.00 | | 253 541.00 |
DP Provisions pour risques | 63 763.00 | 23 099.00 | | 63 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 763.00 | 23 099.00 | | 63 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 506.00 | 171 503.00 | | 204 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 922.00 | 386 290.00 | | 325 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | 1 675.00 | | 3 175.00 |
EA Autres dettes | 45 167.00 | 3 389.00 | | 45 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 771.00 | 580 759.00 | | 578 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 074.00 | 807 648.00 | | 896 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 771.00 | 580 759.00 | | 578 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 500.00 | | 2 743 500.00 | 2 743 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 500.00 | | 2 743 500.00 | 2 743 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 099.00 | 41 492.00 | | 23 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 099.00 | 41 492.00 | | 23 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 882.00 | 41 492.00 | | -57 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 821.00 | 2 432 447.00 | | 2 861 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 070.00 | 2 442 665.00 | | 2 812 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 751.00 | -10 218.00 | | 49 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 020.00 | | 1 405.00 | 177 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 020.00 | | 1 405.00 | 105 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 099.00 | 63 763.00 | 23 099.00 | 23 099.00 |
6T Sur comptes clients | 29 810.00 | 22 452.00 | 29 810.00 | 29 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 035.00 | 22 452.00 | 29 810.00 | 31 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 134.00 | 86 215.00 | 52 909.00 | 54 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 452.00 | 29 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 763.00 | 23 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 506.00 | 204 506.00 | | 204 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 393 444.00 | 393 444.00 | | 393 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 070.00 | 7 057.00 | 20 014.00 | 27 070.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VC Groupe et associés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 832.00 | 727 818.00 | 20 014.00 | 747 832.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 771.00 | 578 771.00 | | 578 771.00 |