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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 741.00 | 19 589.00 | 5 152.00 | 24 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 265.00 | 39 338.00 | 75 927.00 | 115 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 452.00 | 5 792.00 | 226 660.00 | 232 452.00 |
BZ Autres créances | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 163.00 | 5 792.00 | 635 371.00 | 641 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 428.00 | 45 130.00 | 711 298.00 | 756 428.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DH Report à nouveau | 291 755.00 | | | 291 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 542.00 | | | -89 542.00 |
DL TOTAL (I) | 242 905.00 | | | 242 905.00 |
DP Provisions pour risques | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 449.00 | | | 266 449.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 802.00 | | | 403 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 298.00 | | | 711 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 802.00 | | | 403 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 927.00 | | 1 732 927.00 | 1 732 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 927.00 | | 1 732 927.00 | 1 732 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 256.00 | | | -24 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 612.00 | | | 1 809 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 154.00 | | | 1 899 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 542.00 | | | -89 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 819.00 | | 3 447.00 | 111 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 819.00 | | 3 447.00 | 39 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 479.00 | 1 634.00 | | 36 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 1 634.00 | | 36 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 23 091.00 | | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | 5 792.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 5 792.00 | 2 737.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 462.00 | 28 883.00 | 2 737.00 | 45 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 792.00 | 2 422.00 | |
UG ‐ Financières | | | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 226 547.00 | | | 226 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VC Groupe et associés | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 441.00 | 500 441.00 | | 500 441.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 736.00 | 353 736.00 | | 353 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 499 381.00 | | | 499 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 331.00 | | | 692 331.00 |