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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 024.00 | 98.00 | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 988.00 | 114 982.00 | 144 006.00 | 258 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 372.00 | 124 005.00 | 270 366.00 | 394 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 524 873.00 | | 524 873.00 | 524 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 387.00 | | 616 387.00 | 616 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 758.00 | 124 005.00 | 886 753.00 | 1 010 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CU Autres participations | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 188 869.00 | | | 188 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 113.00 | | | 132 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
EA Autres dettes | 377 492.00 | | | 377 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 885.00 | | | 697 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 753.00 | | | 886 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 736.00 | | | 607 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 917.00 | | 1 266 917.00 | 1 266 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 917.00 | | 1 266 917.00 | 1 266 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 278.00 | | | 1 277 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 505.00 | | | 1 226 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 686.00 | | 5 257.00 | 468 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 572.00 | 394 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 572.00 | 258 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 102.00 | | 4 457.00 | 334 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | 800.00 | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 511.00 | 30 972.00 | 77 478.00 | 170 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 2 239.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 726.00 | 28 733.00 | 77 478.00 | 163 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 492.00 | 377 492.00 | | 377 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VC Groupe et associés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 113.00 | 41 964.00 | 90 149.00 | 132 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 380.00 | 91 513.00 | 5 867.00 | 97 380.00 |
VW T.V.A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 885.00 | 607 736.00 | 90 149.00 | 697 885.00 |