| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 340.00 | 176 136.00 | 127 204.00 | 303 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 124.00 | 185 258.00 | 254 866.00 | 440 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
BZ Autres créances | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
CF Disponibilités | 535 680.00 | | 535 680.00 | 535 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 939.00 | | 720 939.00 | 720 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 063.00 | 185 258.00 | 975 805.00 | 1 161 063.00 |
CU Autres participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 169 915.00 | 115 716.00 | | 169 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 54 198.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 313 984.00 | 243 067.00 | | 313 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 224.00 | 91 045.00 | | 66 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 15 695.00 | | 18 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 663.00 | 183 925.00 | | 216 663.00 |
EA Autres dettes | 352 866.00 | 330 793.00 | | 352 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 821.00 | 629 491.00 | | 661 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 805.00 | 872 558.00 | | 975 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 333.00 | | 1 867 333.00 | 1 867 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 333.00 | | 1 867 333.00 | 1 867 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 522.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 522.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -522.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 10 469.00 | | 13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 332.00 | 1 547 044.00 | | 1 889 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 415.00 | 1 492 846.00 | | 1 818 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 918.00 | 54 198.00 | | 70 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 762.00 | | 42 362.00 | 397 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 978.00 | | 41 362.00 | 261 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 1 000.00 | 12 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 054.00 | 32 205.00 | | 153 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 932.00 | 32 205.00 | | 143 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 866.00 | 352 866.00 | | 352 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VB T. V. A. | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VC Groupe et associés | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 224.00 | 35 389.00 | 30 836.00 | 66 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 126.00 | 185 259.00 | 6 867.00 | 192 126.00 |
VW T.V.A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 821.00 | 630 985.00 | 30 836.00 | 661 821.00 |