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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 978.00 | 143 932.00 | 118 046.00 | 261 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 762.00 | 153 054.00 | 244 708.00 | 397 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BZ Autres créances | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
CF Disponibilités | 510 703.00 | | 510 703.00 | 510 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 850.00 | | 627 850.00 | 627 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 611.00 | 153 054.00 | 872 558.00 | 1 025 611.00 |
CU Autres participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 115 716.00 | 64 944.00 | | 115 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 198.00 | 50 773.00 | | 54 198.00 |
DL TOTAL (I) | 243 067.00 | 188 869.00 | | 243 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 045.00 | 132 113.00 | | 91 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 28 220.00 | | 15 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 925.00 | 152 028.00 | | 183 925.00 |
EA Autres dettes | 330 793.00 | 377 492.00 | | 330 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 491.00 | 697 885.00 | | 629 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 558.00 | 886 753.00 | | 872 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 644.00 | | 1 545 644.00 | 1 545 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 644.00 | | 1 545 644.00 | 1 545 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 301.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 2 395.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -2 395.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | 2 811.00 | | 10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 044.00 | 1 277 278.00 | | 1 547 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 846.00 | 1 226 505.00 | | 1 492 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 198.00 | 50 773.00 | | 54 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 372.00 | | 3 390.00 | 394 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 988.00 | | 2 990.00 | 258 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | 400.00 | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 005.00 | 29 049.00 | | 124 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 024.00 | 98.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 982.00 | 28 950.00 | | 114 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 793.00 | 330 793.00 | | 330 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VB T. V. A. | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
VC Groupe et associés | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 045.00 | 33 321.00 | 57 724.00 | 91 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 014.00 | 117 147.00 | 5 867.00 | 123 014.00 |
VW T.V.A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 491.00 | 571 766.00 | 57 724.00 | 629 491.00 |