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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 972.00 | 283 683.00 | 92 289.00 | 375 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 115.00 | 292 805.00 | 321 310.00 | 614 115.00 |
BZ Autres créances | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
CF Disponibilités | 658 432.00 | | 658 432.00 | 658 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 384.00 | | 923 384.00 | 923 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 499.00 | 292 805.00 | 1 244 694.00 | 1 537 499.00 |
CU Autres participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 154 635.00 | 185 447.00 | | 154 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 793.00 | -30 813.00 | | -165 793.00 |
DL TOTAL (I) | 61 994.00 | 227 787.00 | | 61 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 377.00 | 269 600.00 | | 297 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 21 662.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 039.00 | 209 368.00 | | 206 039.00 |
EA Autres dettes | 654 216.00 | 494 140.00 | | 654 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 700.00 | 1 002 802.00 | | 1 182 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 694.00 | 1 230 589.00 | | 1 244 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 892.00 | | 1 778 892.00 | 1 778 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 892.00 | | 1 778 892.00 | 1 778 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 500.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 500.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 2 500.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 025.00 | 1 830 764.00 | | 1 783 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 818.00 | 1 861 577.00 | | 1 948 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 793.00 | -30 813.00 | | -165 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 007.00 | | 33 903.00 | 589 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 795.00 | 614 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 795.00 | 375 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 959.00 | | | 215 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 864.00 | | 33 903.00 | 350 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 247.00 | 41 353.00 | 8 795.00 | 260 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 125.00 | 41 353.00 | 8 795.00 | 251 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 216.00 | 654 216.00 | | 654 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VC Groupe et associés | 256 693.00 | 256 693.00 | | 256 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 377.00 | 47 377.00 | 250 000.00 | 297 377.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 679.00 | 264 952.00 | 15 726.00 | 280 679.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 700.00 | 932 700.00 | 250 000.00 | 1 182 700.00 |