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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 585.00 | 219 753.00 | 103 832.00 | 323 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 596.00 | 228 875.00 | 332 721.00 | 561 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
CF Disponibilités | 640 375.00 | | 640 375.00 | 640 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 871.00 | | 771 871.00 | 771 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 467.00 | 228 875.00 | 1 104 592.00 | 1 333 467.00 |
CU Autres participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 313 781.00 | 240 832.00 | | 313 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 334.00 | 72 949.00 | | -128 334.00 |
DL TOTAL (I) | 258 600.00 | 386 933.00 | | 258 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | 32 942.00 | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 41 499.00 | | 43 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 650.00 | 153 755.00 | | 216 650.00 |
EA Autres dettes | 574 056.00 | 322 350.00 | | 574 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 992.00 | 558 578.00 | | 845 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 592.00 | 945 511.00 | | 1 104 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 349.00 | | 1 824 349.00 | 1 824 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 349.00 | | 1 824 349.00 | 1 824 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 486.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 522.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 5 907.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 356.00 | 1 998 082.00 | | 1 835 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 690.00 | 1 925 133.00 | | 1 963 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 334.00 | 72 949.00 | | -128 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 913.00 | | 130 236.00 | 436 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 561 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 323 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 459.00 | | 92 500.00 | 123 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 903.00 | | 25 876.00 | 302 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 551.00 | | 11 860.00 | 10 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 646.00 | 37 423.00 | 5 194.00 | 196 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 524.00 | 37 423.00 | 5 194.00 | 187 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 056.00 | 574 056.00 | | 574 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VC Groupe et associés | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 090.00 | 131 496.00 | 15 595.00 | 147 090.00 |
VW T.V.A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 992.00 | 845 992.00 | | 845 992.00 |