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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 903.00 | 187 524.00 | 115 379.00 | 302 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 913.00 | 196 646.00 | 240 267.00 | 436 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BZ Autres créances | 219 570.00 | | 219 570.00 | 219 570.00 |
CF Disponibilités | 457 381.00 | | 457 381.00 | 457 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 245.00 | | 705 245.00 | 705 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 158.00 | 196 646.00 | 945 511.00 | 1 142 158.00 |
CU Autres participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 240 832.00 | 169 915.00 | | 240 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 949.00 | 70 918.00 | | 72 949.00 |
DL TOTAL (I) | 386 933.00 | 313 984.00 | | 386 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 942.00 | 66 224.00 | | 32 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 18 036.00 | | 41 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 755.00 | 216 663.00 | | 153 755.00 |
EA Autres dettes | 322 350.00 | 352 866.00 | | 322 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 578.00 | 661 821.00 | | 558 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 511.00 | 975 805.00 | | 945 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 540.00 | | 1 982 540.00 | 1 982 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 540.00 | | 1 982 540.00 | 1 982 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 954.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 954.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 907.00 | -954.00 | | 5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 425.00 | | 13 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 082.00 | 1 889 332.00 | | 1 998 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 133.00 | 1 818 415.00 | | 1 925 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 949.00 | 70 918.00 | | 72 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 124.00 | | 24 472.00 | 440 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 10 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 683.00 | 436 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 875.00 | 302 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 340.00 | | 24 438.00 | 303 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | 34.00 | 13 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 258.00 | 36 227.00 | 24 839.00 | 185 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 136.00 | 36 227.00 | 24 839.00 | 176 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 737.00 | 43 237.00 | | 49 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VI Groupe et associés | | 37.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 863.00 | 247 863.00 | 4 094.00 | 247 863.00 |