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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 690.00 | 283 315.00 | 37 375.00 | 320 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 462.00 | 460 533.00 | 201 929.00 | 662 462.00 |
AX Avances et acomptes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 449.00 | 751 461.00 | 242 988.00 | 994 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CF Disponibilités | 332 719.00 | | 332 719.00 | 332 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 725.00 | | 400 725.00 | 400 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 175.00 | 751 461.00 | 643 713.00 | 1 395 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 702.00 | -444 204.00 | | -302 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 341.00 | 141 502.00 | | 260 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 441.00 | 10 827.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 215 080.00 | -41 875.00 | | 215 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 217.00 | 277 515.00 | | 71 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 242.00 | 239 160.00 | | 233 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 522.00 | 135 682.00 | | 109 522.00 |
EA Autres dettes | 14 638.00 | 1 130.00 | | 14 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 634.00 | 653 502.00 | | 428 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 713.00 | 611 627.00 | | 643 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 634.00 | 653 502.00 | | 428 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 132.00 | | 15 041.00 | 1 001 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 994 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 723.00 | 986 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 519.00 | | 15 041.00 | 993 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 171.00 | 101 733.00 | 21 443.00 | 671 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | 986.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 544.00 | 100 747.00 | 21 443.00 | 664 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 242.00 | 233 242.00 | | 233 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 634.00 | 428 634.00 | | 428 634.00 |