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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 11 727.00 | 1 326.00 | 13 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 603.00 | 166 636.00 | 247 966.00 | 414 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 558.00 | 507 578.00 | 455 980.00 | 963 558.00 |
AX Avances et acomptes | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 758.00 | 685 940.00 | 757 817.00 | 1 443 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
CF Disponibilités | 525 054.00 | | 525 054.00 | 525 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 418.00 | | 696 418.00 | 696 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 176.00 | 685 940.00 | 1 454 236.00 | 2 140 176.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 361.00 | -302 702.00 | | -42 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 931.00 | 260 341.00 | | 142 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 054.00 | 7 441.00 | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 354 625.00 | 215 080.00 | | 354 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 785.00 | 15.00 | | 491 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 829.00 | 71 217.00 | | 239 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 790.00 | 233 242.00 | | 266 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 896.00 | 109 522.00 | | 86 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 14 638.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 611.00 | 428 634.00 | | 1 099 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 236.00 | 643 713.00 | | 1 454 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 871.00 | 428 634.00 | | 706 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 449.00 | | 655 385.00 | 994 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 077.00 | 1 443 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 077.00 | 1 400 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | 5 440.00 | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 836.00 | | 619 945.00 | 986 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 461.00 | 122 563.00 | 188 084.00 | 751 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 4 114.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 848.00 | 118 450.00 | 188 084.00 | 743 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 790.00 | 266 790.00 | | 266 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VC Groupe et associés | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 770.00 | 99 031.00 | 392 740.00 | 491 770.00 |
VI Groupe et associés | 239 829.00 | 239 829.00 | | 239 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 611.00 | 706 871.00 | 392 740.00 | 1 099 611.00 |