| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 702.00 | 147 230.00 | 159 472.00 | 306 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 724.00 | 765 257.00 | 472 467.00 | 1 237 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 479.00 | 919 541.00 | 661 939.00 | 1 581 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BZ Autres créances | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CF Disponibilités | 299 618.00 | | 299 618.00 | 299 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 244.00 | | 440 244.00 | 440 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 723.00 | 919 541.00 | 1 102 183.00 | 2 021 723.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 7 830.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 26 587.00 | 43 704.00 | | 26 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 258.00 | 108 304.00 | | 213 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 506 134.00 | 409 837.00 | | 506 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 065.00 | 508 961.00 | | 349 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 71.00 | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 535.00 | 303 130.00 | | 145 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 413.00 | 137 035.00 | | 89 413.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 352.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 049.00 | 949 549.00 | | 596 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 183.00 | 1 359 386.00 | | 1 102 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 700.00 | 600 540.00 | | 407 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 029.00 | | 12 219.00 | 1 722 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 769.00 | 1 581 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 769.00 | 1 544 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 975.00 | | 12 219.00 | 1 684 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 115.00 | 182 714.00 | 141 288.00 | 878 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 061.00 | 182 714.00 | 141 288.00 | 871 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 009.00 | 160 659.00 | 188 349.00 | 349 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 049.00 | 407 700.00 | 188 349.00 | 596 049.00 |