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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 586.00 | 127 697.00 | 209 889.00 | 337 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 883.00 | 565 912.00 | 693 972.00 | 1 259 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 523.00 | 700 662.00 | 933 861.00 | 1 634 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
CF Disponibilités | 314 175.00 | | 314 175.00 | 314 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 173.00 | | 548 173.00 | 548 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 696.00 | 700 662.00 | 1 482 033.00 | 2 182 696.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DH Report à nouveau | | -42 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 963.00 | 142 931.00 | | 55 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668.00 | 4 054.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 332 202.00 | 354 625.00 | | 332 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 069.00 | 491 770.00 | | 668 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 689.00 | 239 844.00 | | 93 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 929.00 | 266 790.00 | | 269 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 424.00 | 86 896.00 | | 116 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 098.00 | | |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 213.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 832.00 | 1 099 611.00 | | 1 149 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 033.00 | 1 454 236.00 | | 1 482 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 942.00 | 706 871.00 | | 640 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 758.00 | | 395 944.00 | 1 443 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 178.00 | 1 634 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 999.00 | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 179.00 | 1 597 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 705.00 | | 395 944.00 | 1 400 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 940.00 | 196 178.00 | 181 456.00 | 685 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 1 326.00 | 5 999.00 | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 214.00 | 194 852.00 | 175 457.00 | 674 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 929.00 | 269 929.00 | | 269 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VC Groupe et associés | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 997.00 | 159 107.00 | 508 890.00 | 667 997.00 |
VI Groupe et associés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 832.00 | 640 942.00 | 508 890.00 | 1 149 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |