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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 722.00 | 157 467.00 | 196 255.00 | 353 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 253.00 | 713 594.00 | 617 659.00 | 1 331 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 029.00 | 878 115.00 | 843 914.00 | 1 722 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CF Disponibilités | 431 425.00 | | 431 425.00 | 431 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 472.00 | | 515 472.00 | 515 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 501.00 | 878 115.00 | 1 359 386.00 | 2 237 501.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 5 030.00 | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 43 704.00 | 20 540.00 | | 43 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 304.00 | 55 963.00 | | 108 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 837.00 | 332 202.00 | | 409 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 961.00 | 668 069.00 | | 508 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 93 689.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 130.00 | 269 929.00 | | 303 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 035.00 | 116 424.00 | | 137 035.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 722.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 549.00 | 1 149 832.00 | | 949 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 386.00 | 1 482 033.00 | | 1 359 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 540.00 | 640 942.00 | | 600 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 523.00 | | 100 364.00 | 1 634 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 858.00 | 1 722 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 1 684 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 469.00 | | 100 364.00 | 1 597 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 662.00 | 190 310.00 | 12 858.00 | 700 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 608.00 | 190 310.00 | 12 858.00 | 693 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 130.00 | 303 130.00 | | 303 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 890.00 | 159 881.00 | 349 009.00 | 508 890.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 549.00 | 600 540.00 | 349 009.00 | 949 549.00 |