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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 751.00 | 226 246.00 | 83 505.00 | 309 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 557.00 | 1 021 583.00 | 394 974.00 | 1 416 557.00 |
AX Avances et acomptes | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 874.00 | 1 258 722.00 | 597 152.00 | 1 855 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BZ Autres créances | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CF Disponibilités | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 604.00 | | 398 604.00 | 398 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 477.00 | 1 258 722.00 | 995 756.00 | 2 254 477.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 913.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 442.00 | 4 182.00 | | 14 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 035.00 | 391 347.00 | | 215 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 826.00 | 2 839.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 506 304.00 | 672 281.00 | | 506 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373.00 | 188 389.00 | | 35 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 864.00 | 12 969.00 | | 63 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 033.00 | 195 031.00 | | 219 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 149.00 | 206 863.00 | | 171 149.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 4 601.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 452.00 | 607 853.00 | | 489 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 756.00 | 1 280 135.00 | | 995 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 452.00 | 572 505.00 | | 489 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 076.00 | | 151 485.00 | 1 622 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 1 767 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 1 726 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 184.00 | | 151 485.00 | 1 581 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 642.00 | 199 407.00 | 4 327.00 | 1 063 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 3 226.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 976.00 | 196 181.00 | 4 327.00 | 1 055 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 033.00 | 219 033.00 | | 219 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VI Groupe et associés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 452.00 | 489 452.00 | | 489 452.00 |