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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 265.00 | 15 900.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 216.00 | 854 281.00 | 28 935.00 | 883 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 864.00 | 363 009.00 | 6 855.00 | 369 864.00 |
BF Prêts | 334 818.00 | | 334 818.00 | 334 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 842.00 | 1 223 161.00 | 401 681.00 | 1 624 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BN En cours de production de biens | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 552.00 | 38 197.00 | 631 354.00 | 669 552.00 |
CF Disponibilités | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 921.00 | 38 197.00 | 992 724.00 | 1 030 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 763.00 | 1 261 358.00 | 1 394 404.00 | 2 655 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 778.00 | 142 778.00 | | 142 778.00 |
DH Report à nouveau | -95 956.00 | 185 212.00 | | -95 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | -281 168.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 222 397.00 | 211 822.00 | | 222 397.00 |
DP Provisions pour risques | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 928.00 | 555 709.00 | | 626 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 160 750.00 | 54 427.00 | | 160 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 752.00 | 1 255 820.00 | | 1 138 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 404.00 | 1 467 642.00 | | 1 394 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 623.00 | | 2 678 623.00 | 2 678 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 623.00 | | 2 678 623.00 | 2 678 623.00 |
FM Production stockée | | | 24 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 31 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 634.00 | 179 629.00 | | 83 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 178.00 | 179 629.00 | | 94 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 888.00 | 2 144.00 | | 19 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 40 056.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 443.00 | 42 200.00 | | 53 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 736.00 | 137 429.00 | | 40 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 369.00 | 3 298 936.00 | | 2 918 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 794.00 | 3 580 104.00 | | 2 907 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 575.00 | -281 168.00 | | 10 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 669.00 | 68 400.00 | | 73 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 101.00 | 8 097.00 | | 30 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 101.00 | 8 097.00 | | 30 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 101.00 | 8 097.00 | | 30 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 928.00 | 626 928.00 | | 626 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 422.00 | 277 422.00 | | 277 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 747.00 | 921 756.00 | 334 991.00 | 1 256 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 752.00 | 1 132 385.00 | 6 367.00 | 1 138 752.00 |