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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 387.00 | 15 778.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 080.00 | 877 384.00 | 12 696.00 | 890 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 783.00 | 331 912.00 | 37 871.00 | 369 783.00 |
BF Prêts | 350 335.00 | | 350 335.00 | 350 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 142.00 | 1 215 289.00 | 431 853.00 | 1 647 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BN En cours de production de biens | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 470.00 | 55 191.00 | 487 278.00 | 542 470.00 |
BZ Autres créances | 373 213.00 | | 373 213.00 | 373 213.00 |
CF Disponibilités | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 839.00 | 55 191.00 | 1 026 647.00 | 1 081 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 980.00 | 1 270 481.00 | 1 458 500.00 | 2 728 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 137.00 | 142 778.00 | | 183 137.00 |
DH Report à nouveau | | -85 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 074.00 | 125 740.00 | | 206 074.00 |
DL TOTAL (I) | 554 212.00 | 348 137.00 | | 554 212.00 |
DP Provisions pour risques | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 807.00 | 133 819.00 | | 108 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 46 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 169.00 | 653 657.00 | | 423 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 670.00 | 440 654.00 | | 276 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 29 068.00 | 92 308.00 | | 29 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 033.00 | 1 367 758.00 | | 871 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 500.00 | 1 749 151.00 | | 1 458 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 195.00 | | 3 300 195.00 | 3 300 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 195.00 | | 3 300 195.00 | 3 300 195.00 |
FM Production stockée | | | 10 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 18 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 037.00 | 19 450.00 | | 28 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 662.00 | -19 450.00 | | -20 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 955.00 | 3 460 653.00 | | 3 410 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 880.00 | 3 334 912.00 | | 3 204 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 074.00 | 125 740.00 | | 206 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
6T Sur comptes clients | 53 361.00 | 7 964.00 | 6 134.00 | 53 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 361.00 | 7 964.00 | 6 134.00 | 53 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 616.00 | 7 964.00 | 6 134.00 | 86 616.00 |
UG ‐ Financières | | 5 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 169.00 | 423 169.00 | | 423 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 807.00 | 26 459.00 | 82 348.00 | 108 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 669.00 | 276 669.00 | | 276 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 632.00 | 928 125.00 | 350 508.00 | 1 278 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 033.00 | 788 685.00 | 82 348.00 | 871 033.00 |