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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 5 966.00 | 711.00 | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 570.00 | 15 595.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 154.00 | 915 113.00 | 370 040.00 | 1 285 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 091.00 | 283 622.00 | 126 469.00 | 410 091.00 |
BF Prêts | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 311.00 | 1 205 272.00 | 896 039.00 | 2 101 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BN En cours de production de biens | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 226.00 | 87 553.00 | 898 673.00 | 986 226.00 |
BZ Autres créances | 329 336.00 | | 329 336.00 | 329 336.00 |
CF Disponibilités | 450 962.00 | | 450 962.00 | 450 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 041.00 | 87 553.00 | 1 768 488.00 | 1 856 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 351.00 | 1 292 825.00 | 2 664 527.00 | 3 957 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 425.00 | 539 212.00 | | 521 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 001.00 | 82 212.00 | | 150 001.00 |
DL TOTAL (I) | 836 426.00 | 786 425.00 | | 836 426.00 |
DP Provisions pour risques | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 695.00 | 758 361.00 | | 806 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 325.00 | 487 322.00 | | 639 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 827.00 | 293 910.00 | | 348 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 794 846.00 | 1 549 661.00 | | 1 794 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 527.00 | 2 369 341.00 | | 2 664 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 919 868.00 | | 3 919 868.00 | 3 919 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 868.00 | | 3 919 868.00 | 3 919 868.00 |
FM Production stockée | | | -2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 41 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 4 926.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 683.00 | 385.00 | | 25 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 445.00 | 5 312.00 | | 28 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 445.00 | -4 312.00 | | -28 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 610.00 | 3 044 694.00 | | 4 001 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 609.00 | 2 962 481.00 | | 3 851 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 001.00 | 82 212.00 | | 150 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 264.00 | 29 670.00 | | 22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 184.00 | | 403 850.00 | 1 731 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 723.00 | 2 101 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 723.00 | 1 695 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 771.00 | | 1 071.00 | 36 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 359.00 | | 396 609.00 | 1 332 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 054.00 | | 6 170.00 | 362 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 061.00 | 83 935.00 | 33 723.00 | 1 155 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 421.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 945.00 | 83 513.00 | 33 723.00 | 1 148 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 325.00 | 639 325.00 | | 639 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 826.00 | 348 826.00 | | 348 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 224.00 | | 368 224.00 | 368 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 695.00 | 173 007.00 | 566 107.00 | 806 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 882.00 | 1 295 420.00 | | 1 344 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 106.00 | 1 295 420.00 | 368 224.00 | 1 713 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 846.00 | 1 161 158.00 | 566 107.00 | 1 794 846.00 |