| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 326.00 | 15 839.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 767.00 | 869 375.00 | 16 392.00 | 885 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 364.00 | 365 455.00 | 4 909.00 | 370 364.00 |
BF Prêts | 342 955.00 | | 342 955.00 | 342 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 029.00 | 1 240 762.00 | 395 267.00 | 1 636 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BN En cours de production de biens | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 815.00 | 53 361.00 | 789 454.00 | 842 815.00 |
BZ Autres créances | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
CF Disponibilités | 178 774.00 | | 178 774.00 | 178 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 244.00 | 53 361.00 | 1 353 883.00 | 1 407 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 274.00 | 1 294 123.00 | 1 749 151.00 | 3 043 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 778.00 | 142 778.00 | | 142 778.00 |
DH Report à nouveau | -85 381.00 | -95 956.00 | | -85 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 740.00 | 10 575.00 | | 125 740.00 |
DL TOTAL (I) | 348 137.00 | 222 397.00 | | 348 137.00 |
DP Provisions pour risques | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 819.00 | 22 332.00 | | 133 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 657.00 | 626 928.00 | | 653 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 655.00 | 277 422.00 | | 440 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 92 308.00 | 160 750.00 | | 92 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 758.00 | 1 138 752.00 | | 1 367 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 151.00 | 1 394 404.00 | | 1 749 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 331.00 | | 3 435 331.00 | 3 435 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 331.00 | | 3 435 331.00 | 3 435 331.00 |
FM Production stockée | | | -25 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 450.00 | 19 888.00 | | 19 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 450.00 | 53 443.00 | | 19 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 450.00 | 40 736.00 | | -19 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 653.00 | 2 918 369.00 | | 3 460 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 912.00 | 2 907 794.00 | | 3 334 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 740.00 | 10 575.00 | | 125 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 161.00 | 17 601.00 | | 1 223 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 61.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 290.00 | 17 540.00 | | 1 217 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 197.00 | 15 163.00 | | 38 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 197.00 | 15 163.00 | | 38 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 197.00 | 15 163.00 | | 38 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 657.00 | 653 657.00 | | 653 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 654.00 | 440 654.00 | | 440 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 128.00 | | 343 128.00 | 343 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 819.00 | 54 318.00 | 79 501.00 | 133 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 861.00 | 1 166 861.00 | | 1 166 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 989.00 | 1 166 861.00 | 343 128.00 | 1 509 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 758.00 | 1 288 257.00 | 79 501.00 | 1 367 758.00 |