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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 7 826.00 | 3 186.00 | 11 012.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 631.00 | 15 534.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 893.00 | 966 056.00 | 322 837.00 | 1 288 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 842.00 | 282 791.00 | 106 051.00 | 388 842.00 |
BF Prêts | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 850.00 | 1 257 303.00 | 836 546.00 | 2 093 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BN En cours de production de biens | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 433.00 | 3 920.00 | 1 001 513.00 | 1 005 433.00 |
BZ Autres créances | 216 692.00 | | 216 692.00 | 216 692.00 |
CF Disponibilités | 886 748.00 | | 886 748.00 | 886 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 184.00 | 3 920.00 | 2 171 264.00 | 2 175 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 034.00 | 1 261 223.00 | 3 007 810.00 | 4 269 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 425.00 | | | 521 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 286.00 | | | 505 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 711.00 | | | 1 191 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 688.00 | | | 658 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 073.00 | | | 657 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 318.00 | | | 500 318.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 099.00 | | | 1 816 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 810.00 | | | 3 007 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 920.00 | | | 1 334 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 185 367.00 | | 5 185 367.00 | 5 185 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 367.00 | | 5 185 367.00 | 5 185 367.00 |
FM Production stockée | | | -6 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 88 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 923.00 | | | -105 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 529.00 | | | 185 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 486.00 | | | 5 419 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 200.00 | | | 4 914 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 286.00 | | | 505 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 311.00 | | 50 020.00 | 2 101 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 373 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 482.00 | 2 093 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 354.00 | 1 677 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 842.00 | | 4 335.00 | 37 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 244.00 | | 39 844.00 | 1 695 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 224.00 | | 5 842.00 | 368 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 272.00 | 98 478.00 | 46 447.00 | 1 205 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 1 921.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 735.00 | 96 557.00 | 46 447.00 | 1 198 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 073.00 | 657 073.00 | | 657 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 996 025.00 | 996 025.00 | | 996 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VC Groupe et associés | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 688.00 | 177 508.00 | 459 414.00 | 658 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 565.00 | 1 233 626.00 | 373 938.00 | 1 607 565.00 |
VW T.V.A. | 284 547.00 | 284 547.00 | | 284 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 099.00 | 1 334 920.00 | 459 414.00 | 1 816 099.00 |