| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 448.00 | 15 717.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 575.00 | 879 645.00 | 5 930.00 | 885 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 960.00 | 242 173.00 | 185 787.00 | 427 960.00 |
BF Prêts | 357 279.00 | | 357 279.00 | 357 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 223.00 | 1 127 872.00 | 580 351.00 | 1 708 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BN En cours de production de biens | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 173.00 | 65 946.00 | 564 227.00 | 630 173.00 |
BZ Autres créances | 385 117.00 | | 385 117.00 | 385 117.00 |
CF Disponibilités | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 360.00 | 65 946.00 | 1 428 415.00 | 1 494 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 583.00 | 1 193 818.00 | 2 008 765.00 | 3 202 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 389 212.00 | 183 137.00 | | 389 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 000.00 | 206 074.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 704 212.00 | 554 212.00 | | 704 212.00 |
DP Provisions pour risques | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 952.00 | 108 807.00 | | 439 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 917.00 | 423 169.00 | | 513 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 713.00 | 276 670.00 | | 295 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 29 068.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 298.00 | 871 033.00 | | 1 271 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 765.00 | 1 458 500.00 | | 2 008 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 442 653.00 | | 3 442 653.00 | 3 442 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 653.00 | | 3 442 653.00 | 3 442 653.00 |
FM Production stockée | | | -11 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 584.00 | 7 375.00 | | 16 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 584.00 | 7 375.00 | | 25 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 782.00 | 28 037.00 | | 51 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782.00 | 28 037.00 | | 51 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 198.00 | -20 662.00 | | -26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 369.00 | 3 410 955.00 | | 3 519 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 369.00 | 3 204 880.00 | | 3 369 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 000.00 | 206 074.00 | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 289.00 | 25 166.00 | 112 582.00 | 1 215 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 61.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 296.00 | 25 105.00 | 112 582.00 | 1 209 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
6T Sur comptes clients | 55 191.00 | 10 754.00 | | 55 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 191.00 | 10 754.00 | | 55 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 191.00 | 10 754.00 | | 55 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 917.00 | 513 917.00 | | 513 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 714.00 | 295 714.00 | | 295 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 917.00 | | 357 917.00 | 357 917.00 |
UX Autres créances clients | 362 054.00 | | 362 054.00 | 362 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 952.00 | 60 103.00 | 308 801.00 | 439 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 963.00 | 1 021 963.00 | | 1 021 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 881.00 | 1 021 963.00 | 357 917.00 | 1 379 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 298.00 | 891 449.00 | 308 801.00 | 1 271 298.00 |