| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 717.00 | 480.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 647.00 | 12 421.00 | 1 226.00 | 13 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 736.00 | 40 641.00 | 8 096.00 | 48 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 794.00 | | 462 794.00 | 462 794.00 |
BZ Autres créances | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 376.00 | | 661 376.00 | 661 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 113.00 | 40 641.00 | 669 472.00 | 710 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 449 380.00 | 468 893.00 | | 449 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540.00 | 50 487.00 | | 52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 510 305.00 | 527 765.00 | | 510 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 5 621.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 113 422.00 | | 102 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 875.00 | 41 785.00 | | 37 875.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 1 261.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 167.00 | 162 089.00 | | 159 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 472.00 | 699 854.00 | | 669 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 167.00 | 162 089.00 | | 159 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 238.00 | | 1 132 238.00 | 1 132 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 238.00 | | 1 132 238.00 | 1 132 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 3 204.00 | | 3 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 202.00 | 50 238.00 | | 42 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 59 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 314.00 | 1 466.00 | | 10 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | 11 466.00 | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 47 534.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 16 721.00 | | 16 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 334.00 | 1 207 237.00 | | 1 152 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 795.00 | 1 156 750.00 | | 1 099 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 540.00 | 50 487.00 | | 52 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 996.00 | | 741.00 | 47 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 296.00 | | 741.00 | 41 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 258.00 | 382.00 | | 40 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 949.00 | 382.00 | | 39 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 462 794.00 | | | 462 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 956.00 | 530 566.00 | 6 390.00 | 536 956.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 975.00 | 22 220.00 | | 18 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 213.00 | 14 583.00 | | 9 213.00 |
ST Autres comptes | 76 502.00 | 74 175.00 | | 76 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 295.00 | 32 383.00 | | 35 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 119 783.00 | 134 044.00 | | 119 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 2 621.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 176.00 | 3 090.00 | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 151.00 | 25 310.00 | | 24 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 797.00 | 82 415.00 | | 60 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 357.00 | 130 043.00 | | 84 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 993.00 | 257 805.00 | | 241 993.00 |