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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 201.00 | 401.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 3 713.00 | 3 775.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 982.00 | 31 417.00 | 10 565.00 | 41 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 844.00 | | 434 844.00 | 434 844.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 328 721.00 | | 328 721.00 | 328 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 048.00 | | 798 048.00 | 798 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 030.00 | 31 417.00 | 808 613.00 | 840 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 289.00 | 382 065.00 | | 383 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 49 224.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 438 220.00 | 439 674.00 | | 438 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 408.00 | 84 686.00 | | 63 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 143 151.00 | | 161 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 611.00 | 16 178.00 | | 43 611.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 935.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 394.00 | 245 950.00 | | 370 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 613.00 | 685 624.00 | | 808 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 394.00 | 245 950.00 | | 370 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 1 696.00 | 2 700.00 | 32 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 1 696.00 | 2 700.00 | 32 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 434 844.00 | 434 844.00 | | 434 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 467.00 | 454 077.00 | 6 390.00 | 460 467.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 394.00 | 370 394.00 | | 370 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 030.00 | 24 513.00 | | 19 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 848.00 | 7 976.00 | | 8 848.00 |
ST Autres comptes | 88 188.00 | 88 011.00 | | 88 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 843.00 | 39 321.00 | | 36 843.00 |
YT Sous‐traitance | 89 845.00 | 111 599.00 | | 89 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | 7 239.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 668.00 | 31 151.00 | | 25 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 264.00 | 96 818.00 | | 75 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 935.00 | 141 844.00 | | 89 935.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 324.00 | 254 145.00 | | 226 324.00 |