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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 321.00 | 280.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 4 621.00 | 3 685.00 | 8 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 671.00 | 32 445.00 | 11 225.00 | 43 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 228.00 | | 420 228.00 | 420 228.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 287 366.00 | | 287 366.00 | 287 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 209.00 | | 751 209.00 | 751 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 880.00 | 32 445.00 | 762 435.00 | 794 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 835.00 | 383 289.00 | | 369 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | 46 546.00 | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 429 670.00 | 438 220.00 | | 429 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 863.00 | 63 408.00 | | 33 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 590.00 | 161 678.00 | | 148 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 140.00 | 43 611.00 | | 48 140.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 1 697.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 765.00 | 370 394.00 | | 332 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 435.00 | 808 613.00 | | 762 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 765.00 | 370 394.00 | | 232 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 982.00 | | 2 430.00 | 41 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 43 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 36 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 282.00 | | 1 560.00 | 35 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 870.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 417.00 | 1 751.00 | 722.00 | 31 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 1 751.00 | 722.00 | 31 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 420 228.00 | 420 228.00 | | 420 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 569.00 | 444 309.00 | 7 260.00 | 451 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 765.00 | 232 765.00 | 100 000.00 | 332 765.00 |