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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 242.00 | 556.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | 3 676.00 | 5 104.00 | 8 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 471.00 | 32 421.00 | 12 050.00 | 44 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 749.00 | | 395 749.00 | 395 749.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 574.00 | | 673 574.00 | 673 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 045.00 | 32 421.00 | 685 624.00 | 718 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 065.00 | 420 627.00 | | 382 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 224.00 | 45 438.00 | | 49 224.00 |
DL TOTAL (I) | 439 674.00 | 474 449.00 | | 439 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 686.00 | 60 106.00 | | 84 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 151.00 | 129 554.00 | | 143 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 178.00 | 12 504.00 | | 16 178.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 818.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 950.00 | 202 983.00 | | 245 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 624.00 | 677 432.00 | | 685 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 950.00 | 202 983.00 | | 245 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 235.00 | | 2 401.00 | 43 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 44 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 37 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 536.00 | | 2 401.00 | 36 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 224.00 | 2 363.00 | 1 166.00 | 31 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 2 363.00 | 1 166.00 | 30 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 395 749.00 | 395 749.00 | | 395 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VI Groupe et associés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 254.00 | 440 864.00 | 6 390.00 | 447 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 950.00 | 245 950.00 | | 245 950.00 |