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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 919.00 | 278.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 12 290.00 | 2 655.00 | 14 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 035.00 | 40 712.00 | 9 323.00 | 50 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 868.00 | | 433 868.00 | 433 868.00 |
BZ Autres créances | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 100.00 | | 721 100.00 | 721 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 135.00 | 40 712.00 | 730 423.00 | 771 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 431 920.00 | 449 380.00 | | 431 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 707.00 | 52 540.00 | | 68 707.00 |
DL TOTAL (I) | 509 012.00 | 510 305.00 | | 509 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 982.00 | 5 815.00 | | 36 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 929.00 | 102 350.00 | | 137 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 441.00 | 37 875.00 | | 45 441.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 423.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 411.00 | 159 167.00 | | 221 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 423.00 | 669 472.00 | | 730 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 411.00 | 159 167.00 | | 221 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 736.00 | | 2 886.00 | 48 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 50 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 43 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | | 2 886.00 | 42 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 641.00 | 1 300.00 | 1 228.00 | 40 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 331.00 | 1 300.00 | 1 228.00 | 40 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 433 868.00 | | | 433 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VI Groupe et associés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 810.00 | 501 420.00 | 6 390.00 | 507 810.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 639.00 | 18 975.00 | | 25 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | 9 213.00 | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 91 209.00 | 76 502.00 | | 91 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 712.00 | 35 295.00 | | 44 712.00 |
YT Sous‐traitance | 128 761.00 | 119 783.00 | | 128 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | 1 200.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | 5 176.00 | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 354.00 | 24 151.00 | | 32 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 517.00 | 60 797.00 | | 87 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 057.00 | 84 357.00 | | 132 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 579.00 | 241 993.00 | | 273 579.00 |