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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 33 404.00 | 32 877.00 | 527.00 | 33 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 772.00 | 202 318.00 | 24 453.00 | 226 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AX Avances et acomptes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 004.00 | 244 209.00 | 33 794.00 | 278 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 083.00 | 367.00 | 260 716.00 | 261 083.00 |
BZ Autres créances | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 326.00 | 367.00 | 407 959.00 | 408 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 331.00 | 244 577.00 | 441 753.00 | 686 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
DL TOTAL (I) | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 712.00 | | | 287 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 753.00 | | | 441 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 560.00 | | 773 560.00 | 773 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 560.00 | | 773 560.00 | 773 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 947.00 | | | 773 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 521.00 | | | 740 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 170.00 | | 10 834.00 | 267 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 952.00 | | 8 026.00 | 260 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 2 808.00 | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 445.00 | 14 764.00 | | 229 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 110.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 343.00 | 14 654.00 | | 229 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VP Divers | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 450.00 | 321 636.00 | 8 814.00 | 330 450.00 |
VW T.V.A. | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 712.00 | 281 212.00 | | 287 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 429.00 | | | 266 429.00 |