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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 501.00 | 255 384.00 | 52 116.00 | 307 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 556.00 | 29 750.00 | 93 806.00 | 123 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 489.00 | 318 751.00 | 154 737.00 | 473 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
BZ Autres créances | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
CF Disponibilités | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 968.00 | | 495 968.00 | 495 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 457.00 | 318 751.00 | 650 705.00 | 969 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DL TOTAL (I) | 343 046.00 | | | 343 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 658.00 | | | 307 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 705.00 | | | 650 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 340.00 | | | 279 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 847.00 | | 15 642.00 | 457 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 821.00 | | 15 642.00 | 448 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 866.00 | 32 885.00 | | 285 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 654.00 | 32 885.00 | | 285 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 260 017.00 | 260 017.00 | | 260 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 887.00 | 35 568.00 | 28 319.00 | 63 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 306.00 | 395 492.00 | 8 814.00 | 404 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 659.00 | 279 340.00 | 28 319.00 | 307 659.00 |