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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 233.00 | 274 520.00 | 38 712.00 | 313 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 256.00 | 43 425.00 | 94 831.00 | 138 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 921.00 | 351 562.00 | 142 358.00 | 493 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 755.00 | 203.00 | 276 552.00 | 276 755.00 |
BZ Autres créances | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CF Disponibilités | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 306.00 | 203.00 | 372 103.00 | 372 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 227.00 | 351 766.00 | 514 461.00 | 866 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 345 338.00 | | | 345 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 122.00 | | | 169 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 461.00 | | | 514 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 489.00 | | 20 432.00 | 473 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 463.00 | | 20 432.00 | 464 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 752.00 | 32 811.00 | | 318 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 539.00 | 32 811.00 | | 318 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 319.00 | 22 641.00 | 5 678.00 | 28 319.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 005.00 | 300 191.00 | 8 814.00 | 309 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 123.00 | 163 445.00 | 5 678.00 | 169 123.00 |