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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 33 404.00 | 33 252.00 | 152.00 | 33 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 925.00 | 235 464.00 | 65 460.00 | 300 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 490.00 | 16 936.00 | 97 553.00 | 114 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 846.00 | 285 866.00 | 171 980.00 | 457 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 698.00 | | 380 698.00 | 380 698.00 |
BZ Autres créances | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 343.00 | | 580 343.00 | 580 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 189.00 | 285 866.00 | 752 323.00 | 1 038 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 661.00 | | | 235 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 307 711.00 | | | 307 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 611.00 | | | 444 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 323.00 | | | 752 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 724.00 | | | 380 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 498.00 | | | 379 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 472.00 | | | 370 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 725.00 | 27 141.00 | | 258 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 513.00 | 27 141.00 | | 258 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 380 699.00 | | | 380 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 278.00 | 35 391.00 | 63 887.00 | 99 278.00 |
VP Divers | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 789.00 | 531 975.00 | 8 814.00 | 540 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 612.00 | 380 725.00 | 63 887.00 | 444 612.00 |