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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 233.00 | 293 080.00 | 20 153.00 | 313 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 58 648.00 | 80 859.00 | 139 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 363.00 | 385 345.00 | 107 018.00 | 492 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 345.00 | 203.00 | 159 142.00 | 159 345.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 175 059.00 | | 175 059.00 | 175 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 739.00 | 203.00 | 399 535.00 | 399 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 102.00 | 385 548.00 | 506 554.00 | 892 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 338.00 | 299 047.00 | | 301 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | 2 291.00 | | 31 179.00 |
DL TOTAL (I) | 376 517.00 | 345 338.00 | | 376 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130.00 | 28 319.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 75 811.00 | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 284.00 | 64 854.00 | | 70 284.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 139.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 037.00 | 169 123.00 | | 130 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 554.00 | 514 461.00 | | 506 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 921.00 | | 1 250.00 | 493 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 492 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 895.00 | | 1 250.00 | 484 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 563.00 | 33 782.00 | | 351 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 351.00 | 33 782.00 | | 351 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 159 345.00 | 159 345.00 | | 159 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 153.00 | 170 147.00 | 6 006.00 | 176 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 037.00 | 114 911.00 | | 130 037.00 |