| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 29 469.00 | 10 602.00 | 40 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 041.00 | 32 586.00 | 552 455.00 | 585 041.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 045.00 | 32 586.00 | 624 458.00 | 657 045.00 |
CU Autres participations | 537 825.00 | | 537 825.00 | 537 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 021.00 | | | 395 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 478 583.00 | | | 478 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 458.00 | | | 624 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 366.00 | | | 378 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 804.00 | | | 338 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 324.00 | | 5 713.00 | 628 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 874.00 | 541 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 996.00 | 585 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 40 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | | 5 713.00 | 37 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 727.00 | | | 587 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 258.00 | 5 449.00 | 3 122.00 | 30 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 5 449.00 | 3 122.00 | 27 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 502.00 | 14 474.00 | 4 028.00 | 18 502.00 |