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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 279.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 984 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 306 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 291 895.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 967 825.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 234.00 | 461 864.00 | | 488 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 597.00 | 26 370.00 | | 30 597.00 |
DL TOTAL (I) | 562 832.00 | 532 234.00 | | 562 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 114.00 | 419 339.00 | | 351 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 148.00 | 45 601.00 | | 40 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 547.00 | 7 955.00 | | 23 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 993.00 | 76 295.00 | | 93 993.00 |
EA Autres dettes | 220 261.00 | | | 220 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 064.00 | 549 190.00 | | 729 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 895.00 | 1 081 424.00 | | 1 291 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 2 327.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 2 394.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 355.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 4 614.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 503.00 | 371 673.00 | | 360 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 906.00 | 345 304.00 | | 329 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 597.00 | 26 370.00 | | 30 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 821.00 | | 21 607.00 | 1 074 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 967 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 076 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 431.00 | | 1 308.00 | 40 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | | 10 199.00 | 56 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 825.00 | | 10 100.00 | 977 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 548.00 | 8 926.00 | | 82 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 841.00 | 148.00 | | 39 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 707.00 | 8 778.00 | | 42 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 625.00 | 314 625.00 | | 314 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 891.00 | 162 556.00 | 228 335.00 | 390 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 960.00 | 162 960.00 | | 162 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 064.00 | 500 729.00 | 228 335.00 | 729 064.00 |