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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 315.00 | 8 499.00 | 20 816.00 | 29 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 668.00 | 35 886.00 | 18 783.00 | 54 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 836.00 | 44 385.00 | 581 451.00 | 625 836.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 116.00 | 44 385.00 | 700 731.00 | 745 116.00 |
CU Autres participations | 537 825.00 | | 537 825.00 | 537 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 583.00 | | | 434 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
DL TOTAL (I) | 504 732.00 | | | 504 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
EA Autres dettes | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 731.00 | | | 700 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 267.00 | | 351 267.00 | 351 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 267.00 | | 351 267.00 | 351 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 181.00 | | | 355 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 032.00 | | | 329 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 041.00 | | 40 795.00 | 585 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | 26 198.00 | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 071.00 | | 14 597.00 | 40 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 853.00 | | | 541 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 586.00 | 11 799.00 | | 32 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 5 382.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 6 417.00 | | 29 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 113.00 | 11 757.00 | 44 356.00 | 56 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 44 385.00 | 4 028.00 | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 998.00 | 151 643.00 | 44 356.00 | 195 998.00 |