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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 40 521.00 | 2 758.00 | 43 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 718.00 | 23 947.00 | 10 771.00 | 34 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 923.00 | 64 468.00 | 1 041 455.00 | 1 105 923.00 |
BZ Autres créances | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
CF Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 545.00 | 64 468.00 | 1 188 077.00 | 1 252 545.00 |
CU Autres participations | 1 027 825.00 | | 1 027 825.00 | 1 027 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 832.00 | | | 518 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DL TOTAL (I) | 596 506.00 | | | 596 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 224.00 | | | 260 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
EA Autres dettes | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 570.00 | | | 591 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 077.00 | | | 1 188 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 650.00 | | | 422 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 428.00 | | 68 780.00 | 1 076 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 285.00 | 1 105 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 285.00 | 34 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 739.00 | | 1 540.00 | 41 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 764.00 | | 7 239.00 | 66 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 925.00 | | 60 001.00 | 967 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 474.00 | 9 029.00 | 36 035.00 | 91 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 989.00 | 531.00 | | 39 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 485.00 | 8 497.00 | 36 035.00 | 51 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 944.00 | 251 944.00 | | 251 944.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VC Groupe et associés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 224.00 | 91 304.00 | 168 920.00 | 260 224.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 570.00 | 422 650.00 | 168 920.00 | 591 570.00 |