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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 431.00 | 39 841.00 | 590.00 | 40 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 42 707.00 | 13 858.00 | 56 565.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 821.00 | 82 548.00 | 992 272.00 | 1 074 821.00 |
BZ Autres créances | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 973.00 | 82 548.00 | 1 081 424.00 | 1 163 973.00 |
CU Autres participations | 957 825.00 | | 957 825.00 | 957 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 864.00 | | | 461 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 532 234.00 | | | 532 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 339.00 | | | 419 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 190.00 | | | 549 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 424.00 | | | 1 081 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 903.00 | | | 220 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 304.00 | | 368 304.00 | 368 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 304.00 | | 368 304.00 | 368 304.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 673.00 | | | 371 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 304.00 | | | 345 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 198.00 | | 448 336.00 | 632 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 1 074 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | | 8 336.00 | 53 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 825.00 | | 440 000.00 | 537 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 293.00 | 10 901.00 | 5 646.00 | 77 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 824.00 | 3 017.00 | | 36 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 469.00 | 7 884.00 | 5 646.00 | 40 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 339.00 | 91 052.00 | 328 287.00 | 419 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 218.00 | 13 218.00 | 20 000.00 | 33 218.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 190.00 | 220 903.00 | 328 287.00 | 549 190.00 |