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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 431.00 | 36 824.00 | 3 607.00 | 40 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 942.00 | 40 469.00 | 13 473.00 | 53 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 198.00 | 77 293.00 | 554 904.00 | 632 198.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 803.00 | 77 293.00 | 677 509.00 | 754 803.00 |
CU Autres participations | 537 825.00 | | 537 825.00 | 537 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 732.00 | | | 460 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 509.00 | | | 677 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 323.00 | | 343 323.00 | 343 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 323.00 | | 343 323.00 | 343 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 678.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 723.00 | | | 344 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 591.00 | | | 343 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 836.00 | | 17 160.00 | 625 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 028.00 | 537 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 632 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 117.00 | 40 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 53 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 315.00 | | 14 233.00 | 29 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 668.00 | | 2 927.00 | 54 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 853.00 | | | 541 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 385.00 | 39 678.00 | 6 770.00 | 44 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 31 442.00 | 3 117.00 | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 886.00 | 8 236.00 | 3 653.00 | 35 886.00 |