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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 303 022.00 | 175 481.00 | 127 540.00 | 303 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 972.00 | 38 427.00 | 544.00 | 38 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 237.00 | 75 803.00 | 4 433.00 | 80 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 767.00 | 426 557.00 | 164 210.00 | 590 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 790.00 | 2 110.00 | 81 680.00 | 83 790.00 |
BZ Autres créances | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 070.00 | 2 110.00 | 533 960.00 | 536 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 838.00 | 428 667.00 | 698 170.00 | 1 126 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 705.00 | 133 612.00 | 7 093.00 | 140 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 272 052.00 | 238 820.00 | | 272 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | 33 231.00 | | 41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 390 322.00 | 349 052.00 | | 390 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 835.00 | 198 835.00 | | 153 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 917.00 | 70 989.00 | | 70 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 095.00 | 82 743.00 | | 83 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 848.00 | 352 568.00 | | 307 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 170.00 | 701 620.00 | | 698 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 791.00 | 87 647.00 | 766 438.00 | 678 791.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 791.00 | 87 647.00 | 766 438.00 | 678 791.00 |
FM Production stockée | | | 87 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 424.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 424.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -5 424.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 287.00 | 1 154 812.00 | | 855 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 016.00 | 1 121 580.00 | | 814 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 270.00 | 33 231.00 | | 41 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 768.00 | | | 590 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 232.00 | | | 422 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 990.00 | 39 567.00 | | 386 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 564.00 | 21 048.00 | | 112 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 194.00 | 18 519.00 | | 271 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VP Divers | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 658.00 | 215 076.00 | 14 582.00 | 229 658.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 848.00 | 307 848.00 | | 307 848.00 |