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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 303 023.00 | 256 337.00 | 46 685.00 | 303 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 982.00 | 42 672.00 | 1 310.00 | 43 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 448.00 | 75 072.00 | 11 376.00 | 86 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 657.00 | 374 081.00 | 81 576.00 | 455 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BN En cours de production de biens | 195 330.00 | | 195 330.00 | 195 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 583.00 | | 190 583.00 | 190 583.00 |
BZ Autres créances | 352 208.00 | | 352 208.00 | 352 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 493 781.00 | | 493 781.00 | 493 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 289.00 | | 1 296 289.00 | 1 296 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 946.00 | 374 081.00 | 1 377 865.00 | 1 751 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 400 956.00 | 518 549.00 | | 400 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 294.00 | 2 408.00 | | 227 294.00 |
DL TOTAL (I) | 705 251.00 | 597 956.00 | | 705 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239.00 | 6 117.00 | | 5 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 202.00 | 180 123.00 | | 327 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 161.00 | 101 375.00 | | 215 161.00 |
EA Autres dettes | 53 641.00 | 13 647.00 | | 53 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 614.00 | 363 862.00 | | 672 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 865.00 | 961 819.00 | | 1 377 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 614.00 | 363 862.00 | | 672 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 896.00 | 5 648.00 | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 114.00 | | 10 556.00 | 452 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 455 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 433 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 909.00 | | 10 556.00 | 429 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 276.00 | 24 818.00 | 7 013.00 | 356 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 276.00 | 24 818.00 | 7 013.00 | 356 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 202.00 | 327 202.00 | | 327 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 847.00 | 320 847.00 | | 320 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 538.00 | 546 956.00 | 14 582.00 | 561 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 614.00 | 672 614.00 | | 672 614.00 |