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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 303 023.00 | 276 553.00 | 26 469.00 | 303 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 747.00 | 38 871.00 | 1 876.00 | 40 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 998.00 | 78 482.00 | 11 516.00 | 89 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 972.00 | 393 906.00 | 62 066.00 | 455 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BN En cours de production de biens | 304 552.00 | | 304 552.00 | 304 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 213.00 | | 219 213.00 | 219 213.00 |
BZ Autres créances | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 251.00 | | 301 251.00 | 301 251.00 |
CF Disponibilités | 474 420.00 | | 474 420.00 | 474 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 799.00 | | 1 392 799.00 | 1 392 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 770.00 | 393 906.00 | 1 454 865.00 | 1 848 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 478 251.00 | 400 956.00 | | 478 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 711.00 | 227 294.00 | | 261 711.00 |
DL TOTAL (I) | 816 962.00 | 705 251.00 | | 816 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 5 239.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 807.00 | | | 278 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 327 202.00 | | 183 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 817.00 | 215 161.00 | | 169 817.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 53 641.00 | | 5 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 903.00 | 672 614.00 | | 637 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 865.00 | 1 377 865.00 | | 1 454 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 903.00 | 672 614.00 | | 637 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 657.00 | | 5 051.00 | 455 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 455 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 433 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 452.00 | | 5 051.00 | 433 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 081.00 | 24 561.00 | 4 736.00 | 374 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 081.00 | 24 561.00 | 4 736.00 | 374 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 219 213.00 | 219 213.00 | | 219 213.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 342.00 | 270 760.00 | 14 582.00 | 285 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 096.00 | 359 096.00 | | 359 096.00 |