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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 303 022.00 | 195 693.00 | 107 328.00 | 303 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 001.00 | 77 574.00 | 5 426.00 | 83 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 747.00 | 456 177.00 | 135 570.00 | 591 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BN En cours de production de biens | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 027.00 | 1 282.00 | 398 745.00 | 400 027.00 |
BZ Autres créances | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
CF Disponibilités | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 293.00 | 1 282.00 | 846 011.00 | 847 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 041.00 | 457 459.00 | 981 582.00 | 1 439 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 313 322.00 | 272 052.00 | | 313 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 440.00 | 41 270.00 | | 186 440.00 |
DL TOTAL (I) | 576 763.00 | 390 322.00 | | 576 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 835.00 | 153 835.00 | | 83 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 70 917.00 | | 127 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 962.00 | 83 095.00 | | 192 962.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 818.00 | 307 848.00 | | 404 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 582.00 | 698 170.00 | | 981 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 818.00 | 307 848.00 | | 404 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 537 890.00 | 71 369.00 | 1 609 259.00 | 1 537 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 890.00 | 71 369.00 | 1 609 259.00 | 1 537 890.00 |
FM Production stockée | | | 14 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 90.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 90.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 819.00 | | -177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | -1 072.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 091.00 | 855 287.00 | | 1 627 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 651.00 | 814 016.00 | | 1 440 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 440.00 | 41 270.00 | | 186 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 768.00 | | 3 623.00 | 590 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 591 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 424 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 232.00 | | 3 623.00 | 422 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 557.00 | 30 479.00 | 859.00 | 426 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 612.00 | 7 093.00 | | 133 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 713.00 | 23 386.00 | 859.00 | 289 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | 1 282.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 1 282.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | 1 282.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 2 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 028.00 | | | 400 028.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VP Divers | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078.00 | 434 496.00 | 14 582.00 | 449 078.00 |
VW T.V.A. | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 819.00 | 404 819.00 | | 404 819.00 |