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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 303 023.00 | 236 121.00 | 66 901.00 | 303 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 982.00 | 41 002.00 | 2 980.00 | 43 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 79 153.00 | 3 751.00 | 82 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 114.00 | 356 276.00 | 95 838.00 | 452 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BN En cours de production de biens | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 568.00 | | 215 568.00 | 215 568.00 |
BZ Autres créances | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
CF Disponibilités | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 981.00 | | 865 981.00 | 865 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 095.00 | 356 276.00 | 961 819.00 | 1 318 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 518 549.00 | 419 763.00 | | 518 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408.00 | 98 785.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 597 956.00 | 595 549.00 | | 597 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 117.00 | 444.00 | | 6 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 75 075.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 123.00 | 63 939.00 | | 180 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 375.00 | 203 416.00 | | 101 375.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 41 376.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 862.00 | 384 251.00 | | 363 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 819.00 | 979 799.00 | | 961 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 862.00 | 384 251.00 | | 363 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 987.00 | 128 572.00 | 1 172 559.00 | 1 043 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 987.00 | 128 572.00 | 1 172 559.00 | 1 043 987.00 |
FM Production stockée | | | 91 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 203.00 | 9 708.00 | | 51 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 203.00 | 9 708.00 | | 51 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 223.00 | -9 708.00 | | -33 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 201.00 | 1 570 938.00 | | 1 331 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 793.00 | 1 472 153.00 | | 1 328 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408.00 | 98 785.00 | | 2 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 135.00 | | 3 458.00 | 452 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 452 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 429 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 930.00 | | 3 458.00 | 429 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 591.00 | 23 164.00 | 3 479.00 | 336 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 591.00 | 23 164.00 | 3 479.00 | 336 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 123.00 | 180 123.00 | | 180 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 314.00 | 357 732.00 | 14 582.00 | 372 314.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 262.00 | 311 262.00 | | 311 262.00 |