| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 303 022.00 | 215 905.00 | 87 117.00 | 303 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 999.00 | 39 823.00 | 2 175.00 | 41 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 908.00 | 80 861.00 | 4 046.00 | 84 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 134.00 | 336 590.00 | 115 543.00 | 452 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 821.00 | 2 564.00 | 420 257.00 | 422 821.00 |
BZ Autres créances | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CF Disponibilités | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 819.00 | 2 564.00 | 864 255.00 | 866 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 953.00 | 339 154.00 | 979 799.00 | 1 318 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 419 763.00 | 313 322.00 | | 419 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 785.00 | 186 440.00 | | 98 785.00 |
DL TOTAL (I) | 595 548.00 | 576 763.00 | | 595 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 075.00 | 83 835.00 | | 75 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 939.00 | 127 170.00 | | 63 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 415.00 | 192 962.00 | | 203 415.00 |
EA Autres dettes | 41 376.00 | 850.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 250.00 | 404 818.00 | | 384 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 799.00 | 981 582.00 | | 979 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 250.00 | 404 818.00 | | 384 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 534 912.00 | 105 039.00 | 1 639 951.00 | 1 534 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 912.00 | 105 039.00 | 1 639 951.00 | 1 534 912.00 |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 177.00 | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 177.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 708.00 | -177.00 | | -9 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 167.00 | 40 000.00 | | 32 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 716.00 | 1 246.00 | | 29 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 938.00 | 1 627 091.00 | | 1 570 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 153.00 | 1 440 651.00 | | 1 472 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 785.00 | 186 440.00 | | 98 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 748.00 | | 4 934.00 | 591 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 547.00 | 452 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140 705.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 232.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 996.00 | | 4 934.00 | 424 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 177.00 | 24 350.00 | 143 937.00 | 456 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 705.00 | | 140 705.00 | 140 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 240.00 | 24 350.00 | | 312 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 422 822.00 | 422 822.00 | | 422 822.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VP Divers | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 712.00 | 523 130.00 | 14 582.00 | 537 712.00 |
VW T.V.A. | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 251.00 | 384 251.00 | | 384 251.00 |