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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 128.00 | 11 213.00 | 915.00 | 12 128.00 |
AN Terrains | 395 673.00 | 280 856.00 | 114 816.00 | 395 673.00 |
AP Constructions | 841 678.00 | 523 535.00 | 318 143.00 | 841 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 074.00 | 383 363.00 | 77 711.00 | 461 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 92 116.00 | 35 888.00 | 128 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 777.00 | 1 291 083.00 | 552 695.00 | 1 843 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
BN En cours de production de biens | 322 307.00 | | 322 307.00 | 322 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 193.00 | | 397 193.00 | 397 193.00 |
BZ Autres créances | 237 525.00 | | 237 525.00 | 237 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | 970.00 | 1 734.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 313 762.00 | | 313 762.00 | 313 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 706.00 | 970.00 | 1 574 736.00 | 1 575 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 483.00 | 1 292 053.00 | 2 127 430.00 | 3 419 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 626 141.00 | 619 234.00 | | 626 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 584.00 | 51 907.00 | | 79 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 480.00 | 59 677.00 | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 844 205.00 | 818 818.00 | | 844 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 551.00 | 382 091.00 | | 452 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 204.00 | 375 762.00 | | 333 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 708.00 | 150 777.00 | | 239 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 762.00 | 291 640.00 | | 257 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 225.00 | 1 200 271.00 | | 1 283 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 430.00 | 2 019 089.00 | | 2 127 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 310.00 | 529 726.00 | | 619 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 829 387.00 | | 4 829 387.00 | 4 829 387.00 |
FG Production vendue services | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 532.00 | | 4 930 532.00 | 4 930 532.00 |
FM Production stockée | | | -306 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 357.00 | 18 427.00 | | 45 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 730.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 197.00 | 45 197.00 | | 179 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 262.00 | 45 927.00 | | 179 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 090.00 | 7 340.00 | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | 7 340.00 | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 172.00 | 38 587.00 | | 172 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 489.00 | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 480.00 | 4 676 349.00 | | 4 933 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 896.00 | 4 624 442.00 | | 4 853 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 584.00 | 51 907.00 | | 79 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 577.00 | 184 855.00 | | 112 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 354.00 | | 216 381.00 | 1 675 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 958.00 | 1 843 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 904.00 | 1 826 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 696.00 | | 215 635.00 | 1 657 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 746.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 115.00 | 89 782.00 | 39 814.00 | 1 241 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 952.00 | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 854.00 | 88 830.00 | 39 814.00 | 1 230 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 812.00 | 158.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 793.00 | 158.00 | 44 981.00 | 45 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 793.00 | 158.00 | 44 981.00 | 45 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 378.00 | 17 838.00 | 257 141.00 | 312 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 708.00 | 239 708.00 | | 239 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 397 193.00 | | | 397 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 551.00 | 83 176.00 | 301 301.00 | 452 551.00 |
VI Groupe et associés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VP Divers | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 143.00 | 645 921.00 | 5 222.00 | 651 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 225.00 | 619 310.00 | 558 442.00 | 1 283 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 992.00 | 33 800.00 | | 39 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 219.00 | 32 346.00 | | 76 219.00 |
ST Autres comptes | 605 578.00 | 744 185.00 | | 605 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 883.00 | 21 390.00 | | 15 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 577.00 | 214 301.00 | | 112 577.00 |
YT Sous‐traitance | 18 015.00 | 27 154.00 | | 18 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 978.00 | 27 921.00 | | 31 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 970.00 | 61 721.00 | | 71 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 337.00 | 327 849.00 | | 275 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 838.00 | 408 414.00 | | 498 838.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 695.00 | 825 075.00 | | 715 695.00 |