| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
AN Terrains | 337 986.00 | 231 587.00 | 106 399.00 | 337 986.00 |
AP Constructions | 864 529.00 | 600 988.00 | 263 540.00 | 864 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 171.00 | 418 173.00 | 47 998.00 | 466 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 414.00 | 98 705.00 | 51 709.00 | 150 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 352.00 | 1 361 581.00 | 473 770.00 | 1 835 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
BN En cours de production de biens | 272 402.00 | | 272 402.00 | 272 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 795.00 | | 463 795.00 | 463 795.00 |
BZ Autres créances | 316 988.00 | | 316 988.00 | 316 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 704.00 | 631.00 | 16 073.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 308 220.00 | | 308 220.00 | 308 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 479.00 | 631.00 | 1 566 848.00 | 1 567 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 830.00 | 1 362 213.00 | 2 040 618.00 | 3 402 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 405.00 | 630 725.00 | | 708 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 203.00 | 147 680.00 | | 120 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 047.00 | 41 283.00 | | 34 047.00 |
DL TOTAL (I) | 950 654.00 | 907 688.00 | | 950 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 422 275.00 | | | 422 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 196.00 | 369 375.00 | | 112 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 782.00 | 284 108.00 | | 295 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 645.00 | 229 140.00 | | 256 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 963.00 | 1 158 949.00 | | 1 089 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 618.00 | 2 066 637.00 | | 2 040 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 826 186.00 | | 4 826 186.00 | 4 826 186.00 |
FG Production vendue services | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 146.00 | | 4 923 146.00 | 4 923 146.00 |
FM Production stockée | | | 73 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | 4 704.00 | | 6 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 237.00 | 55 197.00 | | 39 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 852.00 | 59 901.00 | | 45 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 025.00 | 17 978.00 | | 18 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 025.00 | 17 978.00 | | 18 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 827.00 | 41 923.00 | | 27 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | 53 381.00 | | 37 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 904.00 | 5 123 648.00 | | 5 151 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 701.00 | 4 975 968.00 | | 5 031 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 203.00 | 147 680.00 | | 120 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 631.00 | | 67 405.00 | 1 869 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 684.00 | 1 835 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 809.00 | 1 819 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 505.00 | | 67 405.00 | 1 852 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 039.00 | 79 327.00 | 82 784.00 | 1 365 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 911.00 | 79 327.00 | 82 784.00 | 1 352 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446.00 | 185.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 185.00 | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 185.00 | | 446.00 |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 422 275.00 | 142 275.00 | 280 000.00 | 422 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 782.00 | 295 782.00 | | 295 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 463 795.00 | 463 795.00 | | 463 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VC Groupe et associés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 679.00 | | | 512 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 566.00 | 107 566.00 | | 107 566.00 |
VP Divers | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 323.00 | 787 323.00 | | 787 323.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 963.00 | 809 963.00 | 280 000.00 | 1 089 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 849.00 | 37 420.00 | | 40 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 294.00 | 159 139.00 | | 213 294.00 |
ST Autres comptes | 592 976.00 | 621 320.00 | | 592 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 995.00 | 2 381.00 | | 6 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 535.00 | 601 205.00 | | 494 535.00 |
YT Sous‐traitance | 15 148.00 | 13 022.00 | | 15 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 698.00 | 18 805.00 | | 27 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 547.00 | 56 225.00 | | 68 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 693.00 | 335 663.00 | | 299 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 513.00 | 688 781.00 | | 671 513.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 507.00 | 795 862.00 | | 834 507.00 |