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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AN Terrains | 329 830.00 | 232 093.00 | 97 736.00 | 329 830.00 |
AP Constructions | 900 779.00 | 672 187.00 | 228 593.00 | 900 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 571.00 | 418 945.00 | 78 626.00 | 497 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 146.00 | 125 995.00 | 26 150.00 | 152 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 114.00 | 1 458 493.00 | 479 621.00 | 1 938 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
BN En cours de production de biens | 800 769.00 | | 800 769.00 | 800 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 436.00 | | 603 436.00 | 603 436.00 |
BZ Autres créances | 504 658.00 | | 504 658.00 | 504 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 085.00 | 1 416.00 | 190 669.00 | 192 085.00 |
CF Disponibilités | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 880.00 | 1 416.00 | 2 393 464.00 | 2 394 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 994.00 | 1 459 909.00 | 2 873 086.00 | 4 332 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 769 398.00 | 708 608.00 | | 769 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 278.00 | 180 790.00 | | 81 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 373.00 | 28 210.00 | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 961 050.00 | 1 005 608.00 | | 961 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 241 516.00 | 422 275.00 | | 241 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 523.00 | 97 832.00 | | 791 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 678.00 | 572 521.00 | | 552 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 763.00 | 206 305.00 | | 286 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 119.00 | 924.00 | | 18 119.00 |
EA Autres dettes | 21 437.00 | 59 802.00 | | 21 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 036.00 | 1 359 659.00 | | 1 912 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 086.00 | 2 365 267.00 | | 2 873 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 359.00 | 1 136 190.00 | | 1 838 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 119.00 | | 143 996.00 | 1 794 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 909.00 | | 143 996.00 | 1 780 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 606.00 | 97 887.00 | | 1 360 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 333.00 | 97 887.00 | | 1 351 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 367.00 | | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 490.00 | 367.00 | 21 441.00 | 22 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 490.00 | 367.00 | 21 441.00 | 22 490.00 |
UG ‐ Financières | | 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 241 516.00 | 241 516.00 | | 241 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 678.00 | 552 678.00 | | 552 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 603 436.00 | 603 436.00 | | 603 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 182 818.00 | 182 818.00 | | 182 818.00 |
VC Groupe et associés | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 523.00 | 717 846.00 | 73 677.00 | 791 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 248.00 | 1 114 248.00 | | 1 114 248.00 |
VW T.V.A. | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 036.00 | 1 838 359.00 | 73 677.00 | 1 912 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 956.00 | 31 803.00 | | 28 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 922.00 | 220 677.00 | | 245 922.00 |
ST Autres comptes | 645 144.00 | 628 879.00 | | 645 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 519.00 | 15 032.00 | | 44 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 595.00 | 493 560.00 | | 339 595.00 |
YT Sous‐traitance | 41 177.00 | 66 532.00 | | 41 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 035.00 | 120 524.00 | | 127 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 471.00 | 26 493.00 | | 21 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 427.00 | 58 296.00 | | 50 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 057.00 | 237 132.00 | | 216 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 695.00 | 791 230.00 | | 697 695.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 797.00 | 1 051 644.00 | | 1 103 797.00 |