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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 5 190.00 | 7 707.00 | 12 897.00 |
AN Terrains | 11 274.00 | 2 127.00 | 9 147.00 | 11 274.00 |
AP Constructions | 3 019 041.00 | 1 497 906.00 | 1 521 135.00 | 3 019 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 144.00 | 1 074 106.00 | 1 189 038.00 | 2 263 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 297.00 | 518 582.00 | 406 714.00 | 925 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 015.00 | 3 097 912.00 | 3 138 103.00 | 6 236 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
BT Marchandises | 3 518 834.00 | | 3 518 834.00 | 3 518 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 16 063.00 | -16 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 442.00 | | 1 689 442.00 | 1 689 442.00 |
BZ Autres créances | 389 355.00 | | 389 355.00 | 389 355.00 |
CF Disponibilités | 340 388.00 | | 340 388.00 | 340 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 729.00 | 16 063.00 | 6 141 665.00 | 6 157 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 743.00 | 3 113 975.00 | 9 279 768.00 | 12 393 743.00 |
CU Autres participations | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 288 074.00 | | | 3 288 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 132.00 | | | 4 208 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 094.00 | | | 3 612 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 649.00 | | | 764 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 046.00 | | | 462 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
EA Autres dettes | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 636.00 | | | 5 071 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 279 768.00 | | | 9 279 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 892.00 | | | 3 018 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 582.00 | | | 332 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
FD Production vendue biens | 3 965 104.00 | 1 234 382.00 | 5 199 486.00 | 3 965 104.00 |
FG Production vendue services | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 610.00 | 1 234 382.00 | 5 300 992.00 | 4 066 610.00 |
FM Production stockée | | | 546 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 920.00 | | | 5 933 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 161.00 | | | 5 680 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 592.00 | | | 404 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 193.00 | | 522 818.00 | 5 714 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 237 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 219 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 969.00 | | 522 818.00 | 5 696 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 244.00 | 330 740.00 | | 2 767 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 054.00 | 330 740.00 | | 2 762 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 567.00 | 9 496.00 | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | 9 496.00 | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | 9 496.00 | 1 509.00 | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 046.00 | 462 046.00 | | 462 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 331.00 | 805 331.00 | | 805 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 935.00 | | | 1 688 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 180.00 | 584 180.00 | | 584 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 913.00 | 975 169.00 | 1 892 262.00 | 3 027 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 076.00 | | | 1 471 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 230.00 | | | 1 133 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 995.00 | 2 151 995.00 | | 2 151 995.00 |
VW T.V.A. | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 636.00 | 3 018 892.00 | 1 892 262.00 | 5 071 636.00 |